| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 159.00 | 216.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 9 713.00 | 404.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027.00 | 13 407.00 | 620.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 909.00 | 13 407.00 | 161 502.00 | 174 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 765.00 | | 169 765.00 | 169 765.00 |
FG Production vendue services | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 737.00 | | 213 737.00 | 213 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 14 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 494.00 | | 12 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 292.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 203.00 | | 11 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 018.00 | 5 920.00 | 23 098.00 | 29 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 151.00 | 54 053.00 | 23 098.00 | 77 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 584.00 | | | 64 584.00 |