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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926.00 | 13 065.00 | 860.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 357.00 | 22 868.00 | 145 489.00 | 168 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 283.00 | 35 934.00 | 146 350.00 | 182 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CF Disponibilités | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 971.00 | | 349 971.00 | 349 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 254.00 | 35 934.00 | 496 320.00 | 532 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 202 471.00 | 134 020.00 | | 202 471.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 586.00 | 68 452.00 | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 252 185.00 | 208 600.00 | | 252 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 583.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 18 317.00 | | 34 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | 80 307.00 | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 135.00 | 99 940.00 | | 244 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 320.00 | 308 540.00 | | 496 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 713.00 | 99 940.00 | | 147 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 139.00 | | 157 144.00 | 25 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | | 157 144.00 | 25 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 21 402.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | 21 402.00 | | 14 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 964.00 | 29 542.00 | 96 422.00 | 125 964.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 135.00 | 147 713.00 | 96 422.00 | 244 135.00 |