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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 16 284.00 | 4 172.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 970.00 | 65 362.00 | 114 608.00 | 179 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 326.00 | 81 646.00 | 134 680.00 | 216 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 133.00 | 81 646.00 | 658 486.00 | 740 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 361 343.00 | 308 630.00 | | 361 343.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 965.00 | 52 714.00 | | 31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 399 436.00 | 367 472.00 | | 399 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 419.00 | 124 618.00 | | 95 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 74 187.00 | | 56 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | 145 717.00 | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 050.00 | 350 618.00 | | 259 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 486.00 | 718 090.00 | | 658 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 506.00 | | 3 820.00 | 212 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 606.00 | | 3 820.00 | 196 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 491.00 | 26 154.00 | | 55 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | 26 154.00 | | 55 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 418.00 | 29 718.00 | 65 700.00 | 95 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 936.00 | 304 036.00 | 15 900.00 | 319 936.00 |
VW T.V.A. | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 049.00 | 193 349.00 | 65 700.00 | 259 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |