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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 13 952.00 | 6 503.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 631.00 | 15 259.00 | 154 372.00 | 169 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 086.00 | 29 211.00 | 160 875.00 | 190 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 781.00 | | 322 781.00 | 322 781.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 048.00 | | 511 048.00 | 511 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 134.00 | 29 211.00 | 671 923.00 | 701 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 246 057.00 | 202 471.00 | | 246 057.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | 43 586.00 | | 62 573.00 |
DL TOTAL (I) | 314 758.00 | 252 185.00 | | 314 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 059.00 | 125 964.00 | | 139 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 593.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 34 870.00 | | 103 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 511.00 | 81 975.00 | | 112 511.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 734.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 165.00 | 244 135.00 | | 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 923.00 | 496 320.00 | | 671 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 197.00 | 147 713.00 | | 247 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 283.00 | | 157 803.00 | 182 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 190 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 190 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 283.00 | | 157 803.00 | 182 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 934.00 | 28 040.00 | 34 762.00 | 35 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 934.00 | 28 040.00 | 34 762.00 | 35 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 322 781.00 | 322 781.00 | | 322 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 059.00 | 29 091.00 | 109 968.00 | 139 059.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 408.00 | | | 135 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 212.00 | 333 212.00 | | 333 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 165.00 | 247 197.00 | 109 968.00 | 357 165.00 |