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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 15 223.00 | 5 233.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 150.00 | 40 269.00 | 135 882.00 | 176 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 506.00 | 55 492.00 | 157 014.00 | 212 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 981.00 | | 494 981.00 | 494 981.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 075.00 | | 561 075.00 | 561 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 581.00 | 55 492.00 | 718 090.00 | 773 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 308 630.00 | 246 057.00 | | 308 630.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | 62 573.00 | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 367 472.00 | 314 758.00 | | 367 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 618.00 | 139 059.00 | | 124 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 602.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 103 270.00 | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 717.00 | 112 511.00 | | 145 717.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 723.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 618.00 | 357 165.00 | | 350 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 090.00 | 671 923.00 | | 718 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 297.00 | 247 197.00 | | 255 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 086.00 | | 22 420.00 | 190 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 086.00 | | 6 520.00 | 190 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 211.00 | 26 280.00 | 55 492.00 | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 211.00 | 26 280.00 | 55 492.00 | 29 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 494 981.00 | 494 981.00 | | 494 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 618.00 | 29 297.00 | 95 321.00 | 124 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VP Divers | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 013.00 | 512 113.00 | 15 900.00 | 528 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 618.00 | 255 297.00 | 95 321.00 | 350 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |