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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 1 195.00 | 10 252.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 606.00 | 91 718.00 | 23 888.00 | 115 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 080.00 | 137 790.00 | 229 289.00 | 367 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 421.00 | 232 369.00 | 264 052.00 | 496 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BT Marchandises | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BZ Autres créances | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CF Disponibilités | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 822.00 | 232 369.00 | 477 454.00 | 709 822.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DL TOTAL (I) | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 063.00 | | | 274 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 454.00 | | | 477 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 069.00 | | 10 351.00 | 486 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 781.00 | | 10 351.00 | 483 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 239.00 | 42 130.00 | | 190 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 574.00 | 42 130.00 | | 188 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 225.00 | 20 806.00 | 72 419.00 | 93 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 489.00 | 55 171.00 | 318.00 | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 063.00 | 201 644.00 | 72 419.00 | 274 063.00 |