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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 3 485.00 | 7 962.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 506.00 | 110 546.00 | 32 960.00 | 143 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 882.00 | 194 905.00 | 173 977.00 | 368 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 123.00 | 310 600.00 | 215 523.00 | 526 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BT Marchandises | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CF Disponibilités | 278 127.00 | | 278 127.00 | 278 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 608.00 | 310 600.00 | 610 008.00 | 920 608.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 215 637.00 | | | 215 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 370.00 | | | 394 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 008.00 | | | 610 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 727.00 | | | 364 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 600.00 | | 32 815.00 | 496 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 526 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 523 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 312.00 | | 32 815.00 | 494 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 924.00 | 40 968.00 | 3 292.00 | 272 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 259.00 | 40 968.00 | 3 292.00 | 271 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 390.00 | 21 746.00 | 29 644.00 | 51 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 842.00 | 66 524.00 | 318.00 | 66 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 370.00 | 364 727.00 | 29 644.00 | 394 370.00 |