| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 4 629.00 | 6 818.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 700.00 | 122 467.00 | 27 233.00 | 149 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 352.00 | 215 066.00 | 170 287.00 | 385 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 470.00 | 343 827.00 | 204 643.00 | 548 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BT Marchandises | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CF Disponibilités | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 845.00 | 343 827.00 | 566 018.00 | 909 845.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DL TOTAL (I) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 251.00 | | | 337 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 018.00 | | | 566 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 123.00 | | 30 861.00 | 526 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 548 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 546 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 835.00 | | 30 861.00 | 523 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 600.00 | 41 423.00 | 8 197.00 | 310 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 935.00 | 41 423.00 | 8 197.00 | 308 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 644.00 | 22 176.00 | 7 468.00 | 29 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 251.00 | 329 783.00 | 7 468.00 | 337 251.00 |