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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 2 340.00 | 9 107.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 786.00 | 101 700.00 | 14 085.00 | 115 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 080.00 | 167 219.00 | 199 861.00 | 367 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 600.00 | 272 924.00 | 223 675.00 | 496 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BT Marchandises | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CF Disponibilités | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 397.00 | 272 924.00 | 503 472.00 | 776 397.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 293.00 | | | 296 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 472.00 | | | 503 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 003.00 | | | 245 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 421.00 | | 180.00 | 496 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 133.00 | | 180.00 | 494 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 369.00 | 40 556.00 | | 232 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 704.00 | 40 556.00 | | 230 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 581.00 | 176 291.00 | 51 290.00 | 227 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 264.00 | 61 946.00 | 318.00 | 62 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 293.00 | 245 003.00 | 51 290.00 | 296 293.00 |