| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 980.00 | 138 522.00 | 20 458.00 | 158 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 69 690.00 | 1 000.00 | 70 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 505.00 | 1 340 665.00 | 21 839.00 | 1 352 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 558 349.00 | 517 000.00 | 41 349.00 | 558 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 389.00 | 517 000.00 | 124 389.00 | 641 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 895.00 | 1 857 665.00 | 146 229.00 | 2 003 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 020.00 | 632 639.00 | 381.00 | 633 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 121 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 389 280.00 | 607 482.00 | | 389 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 075.00 | -218 201.00 | | -1 554 075.00 |
DK Provisions réglementées | 13 940.00 | 10 434.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | -667 754.00 | 532 814.00 | | -667 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 503.00 | 16 056.00 | | 11 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 306.00 | 392 156.00 | | 403 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 39 915.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 604.00 | 161 619.00 | | 116 604.00 |
EA Autres dettes | 178 788.00 | 27 161.00 | | 178 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 924.00 | 636 909.00 | | 723 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 229.00 | 1 169 723.00 | | 146 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 645.00 | 628 057.00 | | 712 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 436 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 29 300.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 3 000.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 32 300.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 26 864.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 566.00 | 2 805.00 | | 93 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 234.00 | 32 669.00 | | 94 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 541.00 | -369.00 | | -93 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 185.00 | 7 185.00 | | -7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 326.00 | 548 509.00 | | 451 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 402.00 | 766 711.00 | | 2 005 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 076.00 | -218 202.00 | | -1 554 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 308.00 | | 103 201.00 | 1 399 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 003.00 | 1 104 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 003.00 | 1 362 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 461.00 | | 103 201.00 | 1 141 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 368.00 | | 331 368.00 | 331 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 224.00 | 11 279.00 | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 403 306.00 | 403 306.00 | | 403 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 712.00 | 569 344.00 | 331 368.00 | 900 712.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 925.00 | 712 646.00 | 11 279.00 | 723 925.00 |