| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 70 145.00 | 545.00 | 70 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 505.00 | 1 361 578.00 | 926.00 | 1 362 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 557 226.00 | 517 000.00 | 40 226.00 | 557 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 544.00 | 517 000.00 | 115 544.00 | 632 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 049.00 | 1 878 578.00 | 116 470.00 | 1 995 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 020.00 | 632 639.00 | 381.00 | 633 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | | 389 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 164 794.00 | | | -1 164 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | -1 554 075.00 | | -6 802.00 |
DK Provisions réglementées | 16 745.00 | 13 940.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | -671 751.00 | -667 754.00 | | -671 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 11 503.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 306.00 | 403 306.00 | | 403 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 13 722.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 514.00 | 116 604.00 | | 117 514.00 |
EA Autres dettes | 241 270.00 | 178 788.00 | | 241 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 222.00 | 723 924.00 | | 788 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 470.00 | 146 229.00 | | 116 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 222.00 | 712 646.00 | | 788 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 201.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 680.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 693.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 668.00 | | 1 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | 93 566.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 94 234.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -93 541.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 403.00 | 451 326.00 | | 272 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 206.00 | 2 005 402.00 | | 279 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 803.00 | -1 554 076.00 | | -6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 505.00 | | | 1 362 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 658.00 | | | 1 104 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 368.00 | | 331 368.00 | 331 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VC Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 403 306.00 | 403 306.00 | | 403 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 076.00 | 560 708.00 | 331 368.00 | 892 076.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 222.00 | 788 222.00 | | 788 222.00 |