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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 871.00 | 269 626.00 | 41 244.00 | 310 871.00 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 848.00 | 176 323.00 | 108 524.00 | 284 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 730.00 | 316 951.00 | 108 779.00 | 425 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 504.00 | 1 249 152.00 | 2 466 351.00 | 3 715 504.00 |
BT Marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 929.00 | 10 688.00 | 38 241.00 | 48 929.00 |
BZ Autres créances | 1 053 548.00 | 864 534.00 | 189 014.00 | 1 053 548.00 |
CF Disponibilités | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 653.00 | 875 222.00 | 953 431.00 | 1 828 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 157.00 | 2 124 374.00 | 3 419 783.00 | 5 544 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 481 381.00 | 481 000.00 | 381.00 | 481 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -947 794.00 | -1 171 597.00 | | -947 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 196.00 | 223 802.00 | | -668 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 132 890.00 | -445 427.00 | | -1 132 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 818.00 | 12 529.00 | | 190 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 064.00 | 37 002.00 | | 250 064.00 |
EA Autres dettes | 4 111 790.00 | 312 407.00 | | 4 111 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 673.00 | 519 031.00 | | 4 552 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 783.00 | 73 604.00 | | 3 419 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 298.00 | 519 032.00 | | 572 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 383 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 382 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 895.00 | 54 113.00 | | 88 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 057.00 | 47 409.00 | | 116 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 057.00 | 49 931.00 | | 116 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 162.00 | 4 182.00 | | -27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 552.00 | 627 627.00 | | 7 978 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 749.00 | 403 825.00 | | 8 646 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 197.00 | 223 803.00 | | -668 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 236.00 | | 7 972 509.00 | 968 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 105 121.00 | 626 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225 241.00 | 3 715 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026 320.00 | 2 372 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 800.00 | 713 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 981.00 | | 3 240 211.00 | 158 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | | 710 763.00 | 96 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 389.00 | | 4 021 535.00 | 710 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361 856.00 | 381 481.00 | 801 195.00 | 4 361 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 690.00 | 1 192 690.00 | | 1 192 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 528.00 | 1 216 352.00 | 145 175.00 | 1 361 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 674.00 | 572 299.00 | 801 195.00 | 4 552 674.00 |