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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 70 600.00 | 90.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 236.00 | 937 765.00 | 30 471.00 | 968 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 712 250.00 | 695 269.00 | 16 981.00 | 712 250.00 |
CF Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 402.00 | 695 269.00 | 43 133.00 | 738 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 638.00 | 1 633 034.00 | 73 604.00 | 1 706 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 020.00 | 635 639.00 | 381.00 | 636 020.00 |
CU Autres participations | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 597.00 | -1 164 794.00 | | -1 171 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 802.00 | -6 802.00 | | 223 802.00 |
DK Provisions réglementées | 19 267.00 | 16 745.00 | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | -445 427.00 | -671 751.00 | | -445 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 11 439.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 629.00 | 403 306.00 | | 156 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 13 345.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 1 347.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 117 514.00 | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | 312 407.00 | 241 270.00 | | 312 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 031.00 | 788 222.00 | | 519 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 604.00 | 116 470.00 | | 73 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 113.00 | 3 669.00 | | 54 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 113.00 | 3 669.00 | | 54 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 409.00 | 1 685.00 | | 47 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | 2 805.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 931.00 | 4 490.00 | | 49 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | -821.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 627.00 | 272 403.00 | | 627 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 825.00 | 279 206.00 | | 403 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 803.00 | -6 803.00 | | 223 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 505.00 | | 33 000.00 | 1 362 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 269.00 | 287 000.00 | 710 389.00 | 140 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 269.00 | 287 000.00 | 968 236.00 | 140 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 658.00 | | 33 000.00 | 1 104 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 407.00 | 312 407.00 | | 312 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 695 269.00 | 695 269.00 | | 695 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 625.00 | 714 257.00 | 74 368.00 | 788 625.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 032.00 | 519 032.00 | | 519 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |