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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 650.00 | 24 956.00 | 21 693.00 | 46 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 13 585.00 | 46 013.00 | 59 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 852.00 | 40 542.00 | 69 310.00 | 109 852.00 |
BT Marchandises | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 968.00 | 6 778.00 | 155 190.00 | 161 968.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 160.00 | 6 778.00 | 338 382.00 | 345 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 013.00 | 47 320.00 | 407 693.00 | 455 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 502.00 | 134 209.00 | | 154 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 461.00 | 22 293.00 | | 26 461.00 |
DL TOTAL (I) | 202 963.00 | 178 502.00 | | 202 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 674.00 | 75 581.00 | | 53 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 730.00 | 25 775.00 | | 12 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 95 630.00 | | 106 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 54 228.00 | | 31 423.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 729.00 | 251 215.00 | | 204 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 693.00 | 429 717.00 | | 407 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 220.00 | 197 597.00 | | 173 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 109.00 | | 3 742.00 | 106 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 506.00 | | 3 742.00 | 102 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692.00 | 15 849.00 | | 24 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | 15 849.00 | | 22 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 3 948.00 | 710.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 3 948.00 | 710.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 3 948.00 | 710.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 617.00 | 22 309.00 | 28 824.00 | 53 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 911.00 | 211 979.00 | 932.00 | 212 911.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 529.00 | 173 220.00 | 28 824.00 | 204 529.00 |