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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 533.00 | 6 709.00 | 7 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 228.00 | 22 782.00 | 446.00 | 23 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 632.00 | 43 684.00 | 57 947.00 | 101 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 785.00 | 67 000.00 | 67 786.00 | 134 785.00 |
BT Marchandises | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 500.00 | 72 109.00 | 521 391.00 | 593 500.00 |
BZ Autres créances | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
CF Disponibilités | 613 016.00 | | 613 016.00 | 613 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 511.00 | 72 109.00 | 1 357 402.00 | 1 429 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 296.00 | 139 108.00 | 1 425 188.00 | 1 564 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 823.00 | 353 196.00 | | 461 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 531.00 | 151 627.00 | | 298 531.00 |
DL TOTAL (I) | 782 354.00 | 526 823.00 | | 782 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 324.00 | 114 225.00 | | 56 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 9 172.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 496.00 | 294 960.00 | | 363 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 877.00 | 163 794.00 | | 214 877.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 834.00 | 582 497.00 | | 642 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 188.00 | 1 109 320.00 | | 1 425 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 339.00 | 582 497.00 | | 617 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 697.00 | | 31 380.00 | 133 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 291.00 | 134 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 124 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 7 243.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 013.00 | | 23 314.00 | 129 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 823.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 861.00 | 10 607.00 | 29 468.00 | 85 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 533.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 10 074.00 | 27 468.00 | 83 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 496.00 | 363 496.00 | | 363 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 324.00 | 30 829.00 | 25 495.00 | 56 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 338.00 | 703 338.00 | | 703 338.00 |
VW T.V.A. | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 834.00 | 617 339.00 | 25 495.00 | 642 834.00 |