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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 578.00 | 44 327.00 | 4 250.00 | 48 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 122.00 | 27 906.00 | 48 215.00 | 76 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 283.00 | 74 233.00 | 55 049.00 | 129 283.00 |
BT Marchandises | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 820.00 | 8 700.00 | 325 119.00 | 333 820.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 447 625.00 | | 447 625.00 | 447 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 779.00 | 8 700.00 | 974 079.00 | 982 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 063.00 | 82 934.00 | 1 029 128.00 | 1 112 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 265.00 | 180 963.00 | | 248 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 930.00 | 67 301.00 | | 104 930.00 |
DL TOTAL (I) | 375 196.00 | 270 265.00 | | 375 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 981.00 | 31 308.00 | | 19 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 9 010.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 696.00 | 222 168.00 | | 479 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 118.00 | 83 517.00 | | 142 118.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 932.00 | 346 005.00 | | 653 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 128.00 | 616 270.00 | | 1 029 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 708.00 | 326 023.00 | | 639 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 649 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 520.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 579.00 | -1 520.00 | | 10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 16 115.00 | | 32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 108.00 | 1 498 218.00 | | 2 528 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 178.00 | 1 430 917.00 | | 2 423 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 930.00 | 67 301.00 | | 104 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 839.00 | | 14 711.00 | 114 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 129 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 124 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | | 13 901.00 | 111 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 810.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 319.00 | 16 928.00 | 14.00 | 57 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 16 928.00 | 14.00 | 55 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 778.00 | 5 870.00 | 3 948.00 | 6 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | 5 870.00 | 3 948.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 5 870.00 | 3 948.00 | 6 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 870.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 696.00 | 479 696.00 | | 479 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 981.00 | 5 756.00 | 14 224.00 | 19 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 640.00 | 438 727.00 | 1 912.00 | 440 640.00 |
VW T.V.A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 932.00 | 639 708.00 | 14 224.00 | 653 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |