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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 578.00 | 47 746.00 | 831.00 | 48 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 435.00 | 36 113.00 | 44 321.00 | 80 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 85 860.00 | 47 835.00 | 133 696.00 |
BT Marchandises | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 287.00 | 51 550.00 | 532 736.00 | 584 287.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CF Disponibilités | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 034.00 | 51 550.00 | 1 061 484.00 | 1 113 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 731.00 | 137 410.00 | 1 109 320.00 | 1 246 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 196.00 | 248 265.00 | | 353 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 626.00 | 104 930.00 | | 151 626.00 |
DL TOTAL (I) | 526 822.00 | 375 196.00 | | 526 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 224.00 | 19 981.00 | | 114 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 960.00 | 479 696.00 | | 294 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 793.00 | 142 118.00 | | 163 793.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 497.00 | 653 932.00 | | 582 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 320.00 | 1 029 128.00 | | 1 109 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 307 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 194 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 254.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 10 579.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | 32 955.00 | | 51 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 878.00 | 2 528 108.00 | | 3 200 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 252.00 | 2 423 178.00 | | 3 049 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 626.00 | 104 930.00 | | 151 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 283.00 | | 4 413.00 | 129 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 700.00 | | 4 313.00 | 124 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 100.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 11 626.00 | | 74 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | 11 626.00 | | 72 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 42 850.00 | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 42 850.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 42 850.00 | | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 960.00 | 294 960.00 | | 294 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VB T. V. A. | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 224.00 | 105 831.00 | 8 392.00 | 114 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 035.00 | 651 022.00 | 2 012.00 | 653 035.00 |
VW T.V.A. | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 497.00 | 574 104.00 | 8 392.00 | 582 497.00 |