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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 71 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 244.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 371.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 007.00 | 124 695.00 | | 126 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 362.00 | 51 312.00 | | 222 362.00 |
DL TOTAL (I) | 453 368.00 | 231 007.00 | | 453 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | 29 512.00 | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012.00 | 12 183.00 | | 48 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 18 081.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 128.00 | 121 284.00 | | 233 128.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 763.00 | | 5 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 430.00 | 187 690.00 | | 130 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 002.00 | 369 514.00 | | 469 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 371.00 | 600 521.00 | | 922 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 553.00 | | 108 766.00 | 128 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 989.00 | 162 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 989.00 | 151 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | 1 690.00 | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 448.00 | | 106 876.00 | 119 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 200.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 092.00 | 18 131.00 | 49 223.00 | 31 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 1 286.00 | 9 838.00 | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 16 844.00 | 39 384.00 | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 382 347.00 | 382 347.00 | | 382 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 9 104.00 | 2 301.00 | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 466.00 | 439 866.00 | 600.00 | 440 466.00 |
VW T.V.A. | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 443.00 | 458 143.00 | 2 301.00 | 460 443.00 |