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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 662.00 | 13 714.00 | 948.00 | 14 662.00 |
AP Constructions | 74 989.00 | 5 999.00 | 68 990.00 | 74 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 3 978.00 | 6 056.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 800.00 | 52 405.00 | 49 394.00 | 101 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 258.00 | 76 096.00 | 128 162.00 | 204 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 283.00 | 3 950.00 | 285 333.00 | 289 283.00 |
BZ Autres créances | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 430 510.00 | | 430 510.00 | 430 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 390.00 | 3 950.00 | 785 440.00 | 789 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 648.00 | 80 046.00 | 913 602.00 | 993 648.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 368.00 | | | 333 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DL TOTAL (I) | 577 060.00 | | | 577 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 542.00 | | | 336 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 602.00 | | | 913 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 542.00 | | | 336 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 330.00 | | 41 929.00 | 162 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242.00 | | 4 420.00 | 10 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 335.00 | | 35 488.00 | 151 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 2 021.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 223.00 | 26 873.00 | | 49 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 3 875.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | 22 998.00 | | 39 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 284 543.00 | 284 543.00 | | 284 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 120.00 | 358 499.00 | 2 621.00 | 361 120.00 |
VW T.V.A. | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 542.00 | 336 542.00 | | 336 542.00 |