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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 946.00 | |
AP Constructions | | | 62 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 900 794.00 | |
CU Autres participations | | | 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 641.00 | 367 060.00 | | 224 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 852.00 | 7 581.00 | | 118 852.00 |
DL TOTAL (I) | 453 493.00 | 484 641.00 | | 453 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | 26 759.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 13 667.00 | | 31 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 040.00 | 342 148.00 | | 290 040.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 8 361.00 | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 955.00 | 130 933.00 | | 92 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 301.00 | 521 867.00 | | 447 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 794.00 | 1 006 508.00 | | 900 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 704 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 193.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 193.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -193.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 1 387.00 | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 137.00 | 1 511 023.00 | | 1 712 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 285.00 | 1 503 442.00 | | 1 593 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 852.00 | 7 581.00 | | 118 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 397.00 | | 5 496.00 | 215 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 220 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 198 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 416.00 | | 754.00 | 15 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 777.00 | | 3 762.00 | 195 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 980.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 23 377.00 | 125 810.00 | 102 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 474.00 | 15 224.00 | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 684.00 | 22 903.00 | 110 587.00 | 87 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 748.00 | 334 717.00 | 5 031.00 | 339 748.00 |
VW T.V.A. | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 301.00 | 447 301.00 | | 447 301.00 |