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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 14 749.00 | 667.00 | 15 416.00 |
AP Constructions | 74 989.00 | 8 999.00 | 65 991.00 | 74 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 5 946.00 | 7 825.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 72 739.00 | 34 278.00 | 107 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 397.00 | 102 433.00 | 112 963.00 | 215 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 445.00 | 7 715.00 | 300 730.00 | 308 445.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 518 870.00 | | 518 870.00 | 518 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 259.00 | 7 715.00 | 893 544.00 | 901 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 656.00 | 110 148.00 | 1 006 508.00 | 1 116 656.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 060.00 | | | 367 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 484 641.00 | | | 484 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 148.00 | | | 342 148.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 867.00 | | | 521 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 508.00 | | | 1 006 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 867.00 | | | 521 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 427.00 | | 1 499 427.00 | 1 499 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 427.00 | | 1 499 427.00 | 1 499 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 023.00 | | | 1 511 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 442.00 | | | 1 503 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 258.00 | | 11 138.00 | 204 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | 754.00 | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 822.00 | | 8 954.00 | 186 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 1 430.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 096.00 | 26 337.00 | | 76 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 036.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 25 302.00 | | 62 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 3 765.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 3 765.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 3 765.00 | | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 299 187.00 | 299 187.00 | | 299 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 060.00 | 382 009.00 | 4 051.00 | 386 060.00 |
VW T.V.A. | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 867.00 | 521 867.00 | | 521 867.00 |