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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 13 633.00 | 1 624.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 587.00 | 90 037.00 | 86 551.00 | 176 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 560.00 | 106 183.00 | 91 377.00 | 197 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | 29 499.00 | -23 285.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 127 384.00 | 1 710.00 | 125 674.00 | 127 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 122.00 | 31 209.00 | 130 912.00 | 162 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 682.00 | 137 393.00 | 222 289.00 | 359 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 721.00 | 68 208.00 | | 72 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | 4 513.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 74 802.00 | 74 921.00 | | 74 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | 62 447.00 | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 3 801.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 51 690.00 | | 41 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 933.00 | 37 385.00 | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 487.00 | 159 445.00 | | 147 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 289.00 | 235 539.00 | | 222 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 487.00 | 125 802.00 | | 147 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 118.00 | | 327 118.00 | 327 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 5 843.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 13 376.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 26 694.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -20 851.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 928.00 | 315 334.00 | | 330 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 048.00 | 310 821.00 | | 331 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | 4 513.00 | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 996.00 | | 10 565.00 | 186 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 515.00 | | 10 329.00 | 181 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 235.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 170.00 | 26 014.00 | | 80 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 656.00 | 26 014.00 | | 77 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 499.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 853.00 | 1 710.00 | 56 853.00 | 56 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 853.00 | 31 209.00 | 56 853.00 | 56 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 025.00 | 31 209.00 | 58 025.00 | 58 025.00 |
UG ‐ Financières | | 17 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 172.00 | |