| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 4 017.00 | 1 997.00 | 6 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 875.00 | 135 660.00 | 60 215.00 | 195 875.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 033.00 | 154 934.00 | 67 099.00 | 222 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173.00 | 923.00 | 5 250.00 | 6 173.00 |
BZ Autres créances | 239 998.00 | 74 566.00 | 165 432.00 | 239 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 659.00 | 75 489.00 | 171 170.00 | 246 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 692.00 | 230 422.00 | 238 270.00 | 468 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 911.00 | 72 602.00 | | 33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 282.00 | -38 690.00 | | -99 282.00 |
DL TOTAL (I) | -63 171.00 | 36 111.00 | | -63 171.00 |
DP Provisions pour risques | 38 499.00 | 7 758.00 | | 38 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 499.00 | 7 758.00 | | 38 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 6 670.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 56 685.00 | | 81 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 233.00 | 106 769.00 | | 117 233.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 211.00 | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 942.00 | 173 441.00 | | 262 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 270.00 | 217 310.00 | | 238 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 942.00 | 66 920.00 | | 262 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
FG Production vendue services | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 5 445.00 | | 1 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 5 445.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 926.00 | 25 501.00 | | 28 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 416.00 | 7 758.00 | | 34 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 342.00 | 33 259.00 | | 63 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 926.00 | -27 814.00 | | -57 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 1 482.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 617.00 | 349 394.00 | | 249 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 899.00 | 388 084.00 | | 348 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 282.00 | -38 690.00 | | -99 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 917.00 | | 8 630.00 | 213 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 222 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 212 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | | 8 630.00 | 204 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 179.00 | 23 755.00 | | 131 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 167.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 329.00 | 22 588.00 | | 128 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 758.00 | 34 416.00 | 3 675.00 | 7 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 118.00 | 1 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 651.00 | 4 915.00 | 2 000.00 | 71 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 691.00 | 4 915.00 | 2 118.00 | 72 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 449.00 | 39 331.00 | 5 793.00 | 80 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 915.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 416.00 | 3 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VC Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
VW T.V.A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |