| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 2 850.00 | 3 164.00 | 6 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 14 836.00 | 421.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 245.00 | 113 493.00 | 73 752.00 | 187 245.00 |
AX Avances et acomptes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 917.00 | 131 179.00 | 82 738.00 | 213 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | 1 041.00 | 6 604.00 | 7 645.00 |
BZ Autres créances | 185 244.00 | 71 651.00 | 113 594.00 | 185 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 263.00 | 72 691.00 | 134 572.00 | 207 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 181.00 | 203 870.00 | 217 310.00 | 421 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 602.00 | 72 721.00 | | 72 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 690.00 | -119.00 | | -38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 36 111.00 | 74 802.00 | | 36 111.00 |
DP Provisions pour risques | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | 35 840.00 | | 6 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 22 961.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | 41 753.00 | | 56 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 769.00 | 46 933.00 | | 106 769.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 441.00 | 147 487.00 | | 173 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 310.00 | 222 289.00 | | 217 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 441.00 | 147 487.00 | | 173 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 323 381.00 | | 323 381.00 | 323 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 826.00 | | 323 826.00 | 323 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 1 172.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 501.00 | 6 051.00 | | 25 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 259.00 | 6 051.00 | | 33 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 814.00 | -4 879.00 | | -27 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 21 685.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 394.00 | 330 928.00 | | 349 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 084.00 | 331 048.00 | | 388 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 690.00 | -119.00 | | -38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 560.00 | | 16 357.00 | 197 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | 3 500.00 | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 844.00 | | 12 622.00 | 191 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 235.00 | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 183.00 | 24 996.00 | | 106 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 336.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 670.00 | 24 660.00 | | 103 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 041.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 209.00 | 60 333.00 | 19 891.00 | 31 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 209.00 | 61 373.00 | 19 891.00 | 31 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | 69 131.00 | 19 891.00 | 31 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 333.00 | 19 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 428.00 | 205 428.00 | | 205 428.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |