| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 5 184.00 | 830.00 | 6 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 755.00 | 155 857.00 | 48 898.00 | 204 755.00 |
AX Avances et acomptes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 259.00 | 176 298.00 | 56 962.00 | 233 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | 923.00 | 1 966.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 202 135.00 | 75 837.00 | 126 298.00 | 202 135.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 481.00 | 76 760.00 | 128 721.00 | 205 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 741.00 | 253 057.00 | 185 683.00 | 438 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 371.00 | 33 911.00 | | -65 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | -99 282.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | -25 145.00 | -63 171.00 | | -25 145.00 |
DP Provisions pour risques | 35 369.00 | 38 499.00 | | 35 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 369.00 | 38 499.00 | | 35 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 58.00 | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 106.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 81 994.00 | | 61 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 210.00 | 117 233.00 | | 69 210.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 3 067.00 | | 10 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 546.00 | 59 484.00 | | 24 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 459.00 | 262 942.00 | | 175 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 683.00 | 238 270.00 | | 185 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 348.00 | 262 942.00 | | 169 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 741.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 213.00 | 3 675.00 | | 9 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 818.00 | 5 416.00 | | 46 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 28 926.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 083.00 | 34 416.00 | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 992.00 | 63 342.00 | | 46 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -57 926.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 236.00 | 622.00 | | -13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 218.00 | 249 617.00 | | 311 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 191.00 | 348 899.00 | | 273 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | -99 282.00 | | 38 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 033.00 | | 45 726.00 | 222 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 233 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 223 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 582.00 | | 45 726.00 | 212 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 934.00 | 21 554.00 | 190.00 | 154 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 167.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | 20 387.00 | 190.00 | 150 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 499.00 | 6 083.00 | 9 213.00 | 38 499.00 |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | | 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 566.00 | 1 271.00 | | 74 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 489.00 | 1 271.00 | | 75 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 988.00 | 7 354.00 | 9 213.00 | 113 988.00 |
UG ‐ Financières | | 1 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 083.00 | 9 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 3 333.00 | 6 111.00 | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 459.00 | 169 348.00 | 6 111.00 | 175 459.00 |