| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 117.00 | 218.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015.00 | 2 117.00 | 1 898.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 385.00 | 2 117.00 | 16 267.00 | 18 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 207.00 | -4 899.00 | | -12 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | -7 309.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | -10 678.00 | -11 107.00 | | -10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 11 192.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 6 489.00 | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 945.00 | 17 681.00 | | 26 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267.00 | 6 574.00 | | 16 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 945.00 | 17 681.00 | | 26 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 339.00 | 106 029.00 | | 147 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 909.00 | 113 338.00 | | 146 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | -7 309.00 | | 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | 9 292.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 552.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 552.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 1 367.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | 3 677.00 | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 11 279.00 | 14 486.00 | | 11 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 1 367.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 832.00 | 21 206.00 | | 27 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 861.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 759.00 | 24 883.00 | | 19 759.00 |