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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015.00 | 2 335.00 | 1 680.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 981.00 | 2 335.00 | 25 646.00 | 27 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 592.00 | -11 778.00 | | -11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299.00 | 186.00 | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 193.00 | -10 492.00 | | -2 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 1 179.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | 30 626.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 840.00 | 31 888.00 | | 27 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 646.00 | 21 396.00 | | 25 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 840.00 | 31 888.00 | | 27 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 951.00 | 131 650.00 | | 121 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 652.00 | 131 464.00 | | 113 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299.00 | 186.00 | | 8 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 17.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 17.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 2 363.00 | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 359.00 | 26 163.00 | | 13 359.00 |
ST Autres comptes | 20 014.00 | 12 548.00 | | 20 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | 6 720.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 2 363.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 730.00 | 26 391.00 | | 23 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 928.00 | 5 560.00 | | 2 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 273.00 | 45 431.00 | | 35 273.00 |