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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 2 746.00 | 4 589.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015.00 | 2 746.00 | 6 269.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 960.00 | 2 746.00 | 32 214.00 | 34 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 293.00 | -11 592.00 | | -3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005.00 | 8 299.00 | | -4 005.00 |
DL TOTAL (I) | -6 198.00 | -2 193.00 | | -6 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 598.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 10 164.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 412.00 | 27 840.00 | | 38 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 214.00 | 25 646.00 | | 32 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 412.00 | 27 840.00 | | 38 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 157.00 | 6 305.00 | | 10 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 535.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 535.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -535.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 100.00 | 121 951.00 | | 120 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 105.00 | 113 652.00 | | 124 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 005.00 | 8 299.00 | | -4 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | 8 342.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | 5 000.00 | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | 5 000.00 | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 411.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 411.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 501.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | 13 359.00 | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 11 197.00 | 20 014.00 | | 11 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 763.00 | 1 900.00 | | 7 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 1 501.00 | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 900.00 | 23 730.00 | | 23 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 626.00 | 2 928.00 | | 1 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 999.00 | 35 273.00 | | 25 999.00 |