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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 318.00 | 17.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015.00 | 2 318.00 | 1 697.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714.00 | 2 318.00 | 21 396.00 | 23 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 778.00 | -12 207.00 | | -11 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 429.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | -10 492.00 | -10 678.00 | | -10 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 234.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 18 903.00 | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | | 7 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 888.00 | 26 945.00 | | 31 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 396.00 | 16 267.00 | | 21 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 888.00 | 26 945.00 | | 31 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 650.00 | 147 339.00 | | 131 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 464.00 | 146 909.00 | | 131 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | 429.00 | | 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | 2 006.00 | | 8 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 201.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 201.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -83.00 | 83.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 585.00 | 15 502.00 | 83.00 | 15 585.00 |
VW T.V.A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 335.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 163.00 | 1 760.00 | | 26 163.00 |
ST Autres comptes | 12 548.00 | 11 279.00 | | 12 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 335.00 | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 391.00 | 27 832.00 | | 26 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 560.00 | 882.00 | | 5 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 431.00 | 19 759.00 | | 45 431.00 |