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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 425.00 | 49.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 521 449.00 | | 521 449.00 | 521 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 209.00 | 27 566.00 | 4 642.00 | 32 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 133.00 | 28 992.00 | 526 141.00 | 555 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 226.00 | 28 992.00 | 565 234.00 | 594 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 033.00 | 150 797.00 | | 188 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 051.00 | 37 236.00 | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 220 185.00 | 189 133.00 | | 220 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 850.00 | 354 293.00 | | 294 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 887.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 20 641.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 24 017.00 | | 22 874.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 8 411.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 049.00 | 408 251.00 | | 345 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 234.00 | 597 385.00 | | 565 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 735.00 | 113 646.00 | | 110 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 937.00 | | 279 937.00 | 279 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 937.00 | | 279 937.00 | 279 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 5 578.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 192.00 | 272 367.00 | | 284 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 140.00 | 235 131.00 | | 253 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 051.00 | 37 236.00 | | 31 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 526.00 | | 1 607.00 | 553 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 924.00 | | | 522 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 602.00 | | 1 607.00 | 30 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 765.00 | 3 227.00 | | 25 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 65.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 3 162.00 | | 24 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 605.00 | 60 291.00 | 234 314.00 | 294 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 049.00 | 110 735.00 | 234 314.00 | 345 049.00 |