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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 634 238.00 | | 634 238.00 | 634 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 812.00 | 33 006.00 | 37 805.00 | 70 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 525.00 | 34 481.00 | 672 043.00 | 706 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 123.00 | 34 481.00 | 721 641.00 | 756 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 807.00 | 219 085.00 | | 253 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 653.00 | 34 722.00 | | 36 653.00 |
DL TOTAL (I) | 291 561.00 | 254 907.00 | | 291 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 704.00 | 297 460.00 | | 292 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 955.00 | 50 081.00 | | 49 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 27 882.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | 15 344.00 | | 29 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 155.00 | | |
EA Autres dettes | 28 789.00 | 17 868.00 | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 079.00 | 420 793.00 | | 430 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 641.00 | 675 700.00 | | 721 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 294.00 | 197 357.00 | | 221 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 6 939.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 001.00 | 302 907.00 | | 349 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 348.00 | 268 184.00 | | 312 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 653.00 | 34 722.00 | | 36 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 70 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | | 15 241.00 | 60 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 547.00 | 6 954.00 | 5 019.00 | 32 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 6 954.00 | 5 019.00 | 31 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 493.00 | 83 708.00 | 208 785.00 | 292 493.00 |
VI Groupe et associés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 080.00 | 221 295.00 | 208 785.00 | 430 080.00 |