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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 644 191.00 | | 644 191.00 | 644 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 625.00 | 23 652.00 | 35 973.00 | 59 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 291.00 | 25 127.00 | 680 164.00 | 705 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 780.00 | 25 127.00 | 722 652.00 | 747 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 461.00 | 253 807.00 | | 290 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 408.00 | 36 653.00 | | 44 408.00 |
DL TOTAL (I) | 335 969.00 | 291 561.00 | | 335 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 934.00 | 292 704.00 | | 208 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 528.00 | 49 955.00 | | 102 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 28 799.00 | | 23 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 120.00 | 29 830.00 | | 20 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | 25 163.00 | 28 789.00 | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 683.00 | 430 079.00 | | 386 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 652.00 | 721 641.00 | | 722 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 955.00 | 221 294.00 | | 267 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 7 690.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 095.00 | 349 001.00 | | 360 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 687.00 | 312 348.00 | | 315 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 408.00 | 36 653.00 | | 44 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 526.00 | | 17 443.00 | 706 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 676.00 | 705 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 59 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 714.00 | | 9 953.00 | 635 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 812.00 | | 7 490.00 | 70 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 9 322.00 | 18 676.00 | 34 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | 9 322.00 | 18 676.00 | 33 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 785.00 | 90 057.00 | 118 728.00 | 208 785.00 |
VI Groupe et associés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 683.00 | 267 955.00 | 118 728.00 | 386 683.00 |