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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 609 145.00 | | 609 145.00 | 609 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 590.00 | 31 072.00 | 29 518.00 | 60 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 210.00 | 32 547.00 | 638 663.00 | 671 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 247.00 | 32 547.00 | 675 700.00 | 708 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 085.00 | 188 033.00 | | 219 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | 31 051.00 | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 254 907.00 | 220 185.00 | | 254 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 460.00 | 294 850.00 | | 297 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | 12 701.00 | | 50 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 1 236.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 22 874.00 | | 15 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 13 386.00 | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 793.00 | 345 049.00 | | 420 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 700.00 | 565 234.00 | | 675 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 357.00 | 110 735.00 | | 197 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 4 696.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 907.00 | 284 192.00 | | 302 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 184.00 | 253 140.00 | | 268 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 722.00 | 31 051.00 | | 34 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 134.00 | | 116 077.00 | 555 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 924.00 | | 87 696.00 | 522 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | | 28 381.00 | 32 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 992.00 | 3 555.00 | | 28 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 50.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | 3 505.00 | | 27 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 266.00 | 73 830.00 | 223 436.00 | 297 266.00 |
VI Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 793.00 | 197 357.00 | 223 436.00 | 420 793.00 |