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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 228.00 | 562.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 919.00 | 27 511.00 | 21 408.00 | 48 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 502.00 | 32 998.00 | 198 504.00 | 231 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 626.00 | 60 737.00 | 395 888.00 | 456 626.00 |
BT Marchandises | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 099.00 | 60 737.00 | 496 361.00 | 557 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 776.00 | 142 092.00 | | 160 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 18 684.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 167 572.00 | 164 076.00 | | 167 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 641.00 | 76 455.00 | | 242 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 736.00 | 19 888.00 | | 18 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 52 375.00 | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 16 599.00 | | 16 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 789.00 | 236 303.00 | | 328 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 361.00 | 400 379.00 | | 496 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 983.00 | 52 660.00 | | 112 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 771.00 | | 214 514.00 | 311 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 155.00 | 10 505.00 | 456 626.00 | 59 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | 10 505.00 | 280 421.00 | 59 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 790.00 | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 256.00 | | 211 824.00 | 138 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 900.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 440.00 | 30 803.00 | 10 505.00 | 40 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 30 575.00 | 10 505.00 | 40 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 641.00 | 38 834.00 | 162 204.00 | 242 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 736.00 | 6 736.00 | 12 000.00 | 18 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 355.00 | | | 242 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 789.00 | 112 983.00 | 174 204.00 | 328 789.00 |