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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 492.00 | 298.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 723.00 | 34 080.00 | 13 643.00 | 47 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 502.00 | 58 073.00 | 173 429.00 | 231 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 540.00 | 92 644.00 | 362 895.00 | 455 540.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 318.00 | 92 644.00 | 560 674.00 | 653 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 164 272.00 | 160 776.00 | | 164 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427.00 | 3 496.00 | | 59 427.00 |
DL TOTAL (I) | 227 000.00 | 167 572.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 043.00 | 242 641.00 | | 204 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | 18 736.00 | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 50 475.00 | | 48 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | 16 937.00 | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 675.00 | 328 789.00 | | 333 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 674.00 | 496 361.00 | | 560 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 731.00 | 112 983.00 | | 169 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 043.00 | 40 099.00 | 163 944.00 | 204 043.00 |
VI Groupe et associés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 737.00 | 49 927.00 | 1 810.00 | 51 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 675.00 | 169 731.00 | 163 944.00 | 333 675.00 |