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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 755.00 | 35.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 079.00 | 40 258.00 | 17 821.00 | 58 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 896.00 | 82 941.00 | 149 955.00 | 232 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 290.00 | 123 954.00 | 343 336.00 | 467 290.00 |
BT Marchandises | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 398.00 | 123 954.00 | 564 444.00 | 688 398.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 700.00 | 164 272.00 | | 223 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 59 427.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 259 604.00 | 227 000.00 | | 259 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 082.00 | 204 043.00 | | 164 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 568.00 | 35 345.00 | | 30 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 48 492.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 762.00 | 45 795.00 | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 840.00 | 333 675.00 | | 304 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 444.00 | 560 674.00 | | 564 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 270.00 | 169 731.00 | | 181 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 540.00 | | 12 951.00 | 455 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 467 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 290 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 225.00 | | 12 951.00 | 279 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 644.00 | 32 510.00 | 1 200.00 | 92 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 263.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | 32 246.00 | 1 200.00 | 92 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 082.00 | 40 512.00 | 123 570.00 | 164 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 310.00 | 51 500.00 | 1 810.00 | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 840.00 | 181 270.00 | 123 570.00 | 304 840.00 |