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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 224.00 | | 343 224.00 | 343 224.00 |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 954.00 | | 456 954.00 | 456 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 679.00 | | 457 679.00 | 457 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 304.00 | 223 700.00 | | 256 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 566.00 | 32 604.00 | | 158 566.00 |
DL TOTAL (I) | 418 169.00 | 259 604.00 | | 418 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 30 568.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 47 428.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 238.00 | 62 762.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 509.00 | 304 840.00 | | 39 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 679.00 | 564 444.00 | | 457 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 509.00 | 181 270.00 | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 290.00 | | 641.00 | 467 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 207.00 | 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 617.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 975.00 | | 641.00 | 290 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 24 930.00 | 148 884.00 | 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 35.00 | 790.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 199.00 | 24 895.00 | 148 094.00 | 123 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 509.00 | 342 509.00 | | 342 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 509.00 | 351 509.00 | | 351 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |