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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 069.00 | 140 477.00 | 57 592.00 | 198 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 225.00 | | 810 225.00 | 810 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 295.00 | 140 477.00 | 867 818.00 | 1 008 295.00 |
BZ Autres créances | 3 329 067.00 | | 3 329 067.00 | 3 329 067.00 |
CF Disponibilités | 1 063 117.00 | | 1 063 117.00 | 1 063 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 395.00 | | 4 428 395.00 | 4 428 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 689.00 | 140 477.00 | 5 296 212.00 | 5 436 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 929 728.00 | 412 015.00 | | 929 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 062.00 | 518 014.00 | | 719 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 090.00 | 933 028.00 | | 1 652 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 983.00 | 168 191.00 | | 438 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 308.00 | 2 592 021.00 | | 3 204 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 122.00 | 2 902 947.00 | | 3 644 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 212.00 | 3 835 975.00 | | 5 296 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 176 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 176 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 449 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 958.00 | |
GE Autres charges | | | 59 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 148 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 460.00 | | | -29 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 806.00 | 259 007.00 | | 279 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 964.00 | 10 905 690.00 | | 16 176 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 457 902.00 | 10 387 677.00 | | 15 457 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 062.00 | 518 014.00 | | 719 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 550.00 | | 808 626.00 | 208 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 881.00 | 810 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 1 008 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 080.00 | | 48 989.00 | 149 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 469.00 | | 757 637.00 | 59 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 519.00 | 48 958.00 | | 91 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 519.00 | 48 958.00 | | 91 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 983.00 | 438 983.00 | | 438 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 225.00 | | 810 225.00 | 810 225.00 |
VB T. V. A. | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 909.00 | 3 225 909.00 | | 3 225 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204 308.00 | 3 204 308.00 | | 3 204 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 503.00 | 3 365 278.00 | 810 225.00 | 4 175 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 122.00 | 3 644 122.00 | | 3 644 122.00 |