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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 498.00 | 703 630.00 | 1 241 868.00 | 1 945 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 360.00 | 703 630.00 | 1 449 729.00 | 2 153 360.00 |
BZ Autres créances | 6 089 654.00 | | 6 089 654.00 | 6 089 654.00 |
CF Disponibilités | 1 813 015.00 | | 1 813 015.00 | 1 813 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 750.00 | | 7 917 750.00 | 7 917 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 111.00 | 703 630.00 | 9 367 480.00 | 10 071 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 942.00 | 1 648 789.00 | | 2 775 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 457.00 | 1 127 152.00 | | 800 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 699.00 | 2 779 242.00 | | 3 579 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 413.00 | 42 553.00 | | 392 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 124.00 | 381 940.00 | | 436 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958 499.00 | 3 655 904.00 | | 4 958 499.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 780.00 | 4 085 431.00 | | 5 787 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 480.00 | 6 864 673.00 | | 9 367 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 413.00 | | | 392 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 625 558.00 | 24 625 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 625 558.00 | 24 625 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 625 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 752 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 485 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 455.00 | 423 881.00 | | 311 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 897 169.00 | 23 219 364.00 | | 24 897 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 096 712.00 | 22 092 211.00 | | 24 096 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 457.00 | 1 127 152.00 | | 800 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 380.00 | | 5 872.00 | 2 224 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 811.00 | 207 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 811.00 | 2 153 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 627.00 | | 5 872.00 | 1 939 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 753.00 | | | 284 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 478.00 | 321 153.00 | | 382 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 478.00 | 321 153.00 | | 382 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 125.00 | 436 125.00 | | 436 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 987.00 | 1 791 987.00 | | 1 791 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863 564.00 | 2 863 564.00 | | 2 863 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 862.00 | | 207 862.00 | 207 862.00 |
VB T. V. A. | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 713 135.00 | 5 713 135.00 | | 5 713 135.00 |
VI Groupe et associés | 392 413.00 | 392 413.00 | | 392 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 948.00 | 302 948.00 | | 302 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 597.00 | 6 104 735.00 | 207 862.00 | 6 312 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 781.00 | 5 787 781.00 | | 5 787 781.00 |