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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 446.00 | 876 197.00 | 1 036 249.00 | 1 912 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 274.00 | | 206 274.00 | 206 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 720.00 | 876 197.00 | 1 242 523.00 | 2 118 720.00 |
BZ Autres créances | 7 746 078.00 | | 7 746 078.00 | 7 746 078.00 |
CF Disponibilités | 1 112 772.00 | | 1 112 772.00 | 1 112 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 938.00 | | 8 936 938.00 | 8 936 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 658.00 | 876 197.00 | 10 179 461.00 | 11 055 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 400.00 | 2 775 942.00 | | 3 576 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 708.00 | 800 460.00 | | 961 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 408.00 | 3 579 702.00 | | 4 541 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -13 829.00 | 392 413.00 | | -13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 996.00 | 436 124.00 | | 520 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129 814.00 | 4 958 499.00 | | 5 129 814.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 743.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 053.00 | 5 787 780.00 | | 5 638 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 461.00 | 9 367 480.00 | | 10 179 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 842 187.00 | 29 842 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 842 187.00 | 29 842 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 842 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 677 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 307 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 806.00 | 311 455.00 | | 391 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 842 188.00 | 24 897 170.00 | | 29 842 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 880 480.00 | 24 096 710.00 | | 28 880 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 708.00 | 800 460.00 | | 961 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 361.00 | | 55 312.00 | 2 153 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 206 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 953.00 | 2 118 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 365.00 | 1 912 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 499.00 | | 55 312.00 | 1 945 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 631.00 | 260 477.00 | 87 911.00 | 703 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 631.00 | 260 477.00 | 87 911.00 | 703 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 996.00 | 520 996.00 | | 520 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957 854.00 | 2 957 854.00 | | 2 957 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171 960.00 | 2 171 960.00 | | 2 171 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 274.00 | | 206 274.00 | 206 274.00 |
VB T. V. A. | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 746 078.00 | 7 746 078.00 | | 7 746 078.00 |
VI Groupe et associés | -13 829.00 | -13 829.00 | | -13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 362.00 | 7 889 088.00 | 206 274.00 | 8 095 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 053.00 | 5 638 053.00 | | 5 638 053.00 |