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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 627.00 | 382 478.00 | 1 557 149.00 | 1 939 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 380.00 | 382 478.00 | 1 841 902.00 | 2 224 380.00 |
BZ Autres créances | 3 347 145.00 | | 3 347 145.00 | 3 347 145.00 |
CF Disponibilités | 1 683 528.00 | | 1 683 528.00 | 1 683 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 030 673.00 | | 5 030 673.00 | 5 030 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 053.00 | 382 478.00 | 6 872 575.00 | 7 255 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 649 090.00 | 929 728.00 | | 1 649 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 152.00 | 719 062.00 | | 1 127 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 242.00 | 1 652 090.00 | | 2 779 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033.00 | 832.00 | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 940.00 | 438 983.00 | | 381 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 904.00 | 3 204 308.00 | | 3 655 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 333.00 | 3 644 122.00 | | 4 093 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 575.00 | 5 296 212.00 | | 6 872 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 154 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 154 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 216 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 001.00 | |
GE Autres charges | | | 22 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 612 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 29 460.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 29 460.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -29 460.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 881.00 | 279 806.00 | | 423 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 219 365.00 | 16 176 964.00 | | 23 219 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 092 213.00 | 15 457 902.00 | | 22 092 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 152.00 | 719 062.00 | | 1 127 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 295.00 | | 1 761 958.00 | 1 008 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 873.00 | 284 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 873.00 | 2 224 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 069.00 | | 1 741 557.00 | 198 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 225.00 | | 20 401.00 | 810 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 477.00 | 242 000.00 | | 140 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 477.00 | 242 000.00 | | 140 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 940.00 | 381 940.00 | | 381 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 904.00 | 3 655 904.00 | | 3 655 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
VB T. V. A. | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 303.00 | 3 298 303.00 | | 3 298 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VI Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 899.00 | 3 347 145.00 | 284 753.00 | 3 631 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 333.00 | 4 093 333.00 | | 4 093 333.00 |