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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 464.00 | 616.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678.00 | 6 182.00 | 1 496.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 155.00 | 7 392.00 | 34 763.00 | 42 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 714.00 | 14 039.00 | 42 675.00 | 56 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 463.00 | | 39 462.00 | 39 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 863.00 | 2 007.00 | 125 857.00 | 127 863.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 398.00 | 2 007.00 | 483 392.00 | 485 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 112.00 | 16 045.00 | 526 067.00 | 542 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 154 971.00 | 95 597.00 | | 154 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071.00 | 59 375.00 | | 86 071.00 |
DL TOTAL (I) | 245 992.00 | 159 921.00 | | 245 992.00 |
DP Provisions pour risques | 44 959.00 | 13 793.00 | | 44 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 959.00 | 13 793.00 | | 44 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 4 106.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 76 146.00 | | 136 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | 59 600.00 | | 90 262.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 19 813.00 | | 1 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 325.00 | 24 168.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 116.00 | 183 833.00 | | 235 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 067.00 | 357 546.00 | | 526 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 116.00 | 183 833.00 | | 235 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167.00 | | 45 114.00 | 12 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 56 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 39 804.00 | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 5 310.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 7 016.00 | | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 6 656.00 | | 6 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 793.00 | 44 959.00 | 13 793.00 | 13 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 2 007.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743.00 | 46 966.00 | 15 743.00 | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 131.00 | 141 091.00 | 5 040.00 | 146 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 116.00 | 235 116.00 | | 235 116.00 |