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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 13 182.00 | 10 468.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 39 252.00 | 37 487.00 | 76 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 53 513.00 | 54 487.00 | 108 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 552.00 | 8 689.00 | 167 863.00 | 176 552.00 |
BZ Autres créances | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 581 759.00 | | 581 759.00 | 581 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 606.00 | 8 689.00 | 1 048 917.00 | 1 057 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 606.00 | 62 202.00 | 1 103 403.00 | 1 165 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 384 712.00 | 260 960.00 | | 384 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 121.00 | 135 852.00 | | 88 121.00 |
DL TOTAL (I) | 477 782.00 | 401 762.00 | | 477 782.00 |
DP Provisions pour risques | 79 026.00 | 66 118.00 | | 79 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 026.00 | 66 118.00 | | 79 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 854.00 | 77 984.00 | | 56 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 626.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | 227 135.00 | | 230 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 130 223.00 | | 89 097.00 |
EA Autres dettes | 50 152.00 | 4 715.00 | | 50 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 912.00 | 102 905.00 | | 118 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 595.00 | 543 588.00 | | 546 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 403.00 | 1 011 467.00 | | 1 103 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 976.00 | 486 736.00 | | 510 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 286.00 | | 14 715.00 | 95 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 932.00 | | 14 457.00 | 87 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 258.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 169.00 | 18 344.00 | 2 000.00 | 37 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 18 344.00 | 2 000.00 | 36 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 118.00 | 79 026.00 | 66 118.00 | 66 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 2 895.00 | 104.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 2 895.00 | 104.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 016.00 | 81 921.00 | 66 222.00 | 72 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 854.00 | 21 235.00 | 35 619.00 | 56 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 665.00 | 252 665.00 | | 252 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 705.00 | 252 665.00 | 5 040.00 | 257 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 595.00 | 510 976.00 | 35 619.00 | 546 595.00 |