| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 824.00 | 256.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751.00 | 7 009.00 | 4 742.00 | 11 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 419.00 | 15 315.00 | 29 105.00 | 44 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 285.00 | 23 148.00 | 40 137.00 | 63 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 247.00 | 2 007.00 | 103 240.00 | 105 247.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 335 943.00 | | 335 943.00 | 335 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 731.00 | 2 007.00 | 554 724.00 | 556 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 016.00 | 25 154.00 | 594 861.00 | 620 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 228 965.00 | 154 971.00 | | 228 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | 86 071.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 265 910.00 | 245 992.00 | | 265 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 017.00 | 44 959.00 | | 30 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 017.00 | 44 959.00 | | 30 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 247.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 136 219.00 | | 107 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | 90 262.00 | | 36 282.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 1 063.00 | | 6 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 066.00 | 7 325.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 934.00 | 235 116.00 | | 298 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 861.00 | 526 067.00 | | 594 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 934.00 | 235 116.00 | | 298 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 714.00 | | 6 571.00 | 56 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | | 6 336.00 | 49 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 235.00 | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 039.00 | 9 109.00 | | 14 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 360.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 8 749.00 | | 13 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 959.00 | 30 017.00 | 44 959.00 | 44 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 966.00 | 30 017.00 | 44 959.00 | 46 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 341.00 | 152 301.00 | 5 040.00 | 157 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 934.00 | 298 934.00 | | 298 934.00 |