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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 8 652.00 | 3 997.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 282.00 | 27 437.00 | 47 845.00 | 75 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 286.00 | 37 169.00 | 58 116.00 | 95 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BN En cours de production de biens | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 955.00 | 5 898.00 | 174 057.00 | 179 955.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 634 354.00 | | 634 354.00 | 634 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 249.00 | 5 898.00 | 953 351.00 | 959 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 535.00 | 43 067.00 | 1 011 467.00 | 1 054 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 260 960.00 | 228 965.00 | | 260 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 852.00 | 31 995.00 | | 135 852.00 |
DL TOTAL (I) | 401 762.00 | 265 910.00 | | 401 762.00 |
DP Provisions pour risques | 66 118.00 | 30 017.00 | | 66 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 118.00 | 30 017.00 | | 66 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 984.00 | 120 000.00 | | 77 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 578.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 135.00 | 107 634.00 | | 227 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 223.00 | 36 282.00 | | 130 223.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 6 374.00 | | 4 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 905.00 | 28 066.00 | | 102 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 588.00 | 298 934.00 | | 543 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 467.00 | 594 861.00 | | 1 011 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 736.00 | 298 934.00 | | 486 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 285.00 | | 32 000.00 | 63 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | | 31 761.00 | 56 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 239.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148.00 | 14 022.00 | | 23 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 256.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 13 766.00 | | 22 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 017.00 | 66 118.00 | 30 017.00 | 30 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 3 926.00 | 35.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 3 926.00 | 35.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 024.00 | 70 044.00 | 30 052.00 | 32 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 135.00 | 227 135.00 | | 227 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 984.00 | 21 133.00 | 56 851.00 | 77 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 632.00 | 217 592.00 | 5 040.00 | 222 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 588.00 | 486 736.00 | 56 851.00 | 543 588.00 |