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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 964.00 | 2 868.00 | 7 095.00 | 9 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 1 156.00 | 2 698.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 4 335.00 | 15 720.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 6 377.00 | 22 228.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 14 738.00 | 52 743.00 | 67 482.00 |
BT Marchandises | 313 346.00 | | 313 346.00 | 313 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 692.00 | | 459 692.00 | 459 692.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 431.00 | | 892 431.00 | 892 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 913.00 | 14 738.00 | 945 174.00 | 959 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 909.00 | | | -450 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 909.00 | | | -450 909.00 |
DL TOTAL (I) | -310 909.00 | | | -310 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 599.00 | | | 540 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 552.00 | | | 394 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 084.00 | | | 1 256 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 174.00 | | | 945 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 800.00 | | | 835 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 739.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 553.00 | 394 553.00 | | 394 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 692.00 | 459 692.00 | | 459 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 582.00 | 85 298.00 | 352 161.00 | 505 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
VP Divers | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 425.00 | 554 425.00 | 5 000.00 | 559 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 084.00 | 835 800.00 | 352 161.00 | 1 256 084.00 |