| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 964.00 | 6 854.00 | 3 110.00 | 9 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 698.00 | 1 156.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 12 358.00 | 7 697.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 14 635.00 | 16 204.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 715.00 | 36 546.00 | 33 168.00 | 69 715.00 |
BT Marchandises | 558 032.00 | | 558 032.00 | 558 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 084.00 | 12 751.00 | 499 332.00 | 512 084.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 470 248.00 | | 470 248.00 | 470 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 332.00 | 12 751.00 | 1 590 580.00 | 1 603 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 047.00 | 49 297.00 | 1 623 749.00 | 1 673 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 165.00 | | | -308 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 180.00 | | | 238 180.00 |
DL TOTAL (I) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 851.00 | | | 856 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 804.00 | | | 157 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 770.00 | | | 411 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 735.00 | | | 1 553 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 749.00 | | | 1 623 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 255.00 | | | 1 291 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | 2 233.00 | 67 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | | 2 233.00 | 48 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 924.00 | 10 623.00 | | 25 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | 1 993.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 771.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 7 859.00 | | 19 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 770.00 | 411 770.00 | | 411 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 084.00 | 512 084.00 | | 512 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 852.00 | 594 372.00 | 262 480.00 | 856 852.00 |
VI Groupe et associés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 551.00 | 572 551.00 | 5 000.00 | 577 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 735.00 | 1 291 255.00 | 262 480.00 | 1 553 735.00 |