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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 4 137.00 | 1 592.00 | 5 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 19 998.00 | 1 283.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 21 805.00 | 22 701.00 | 44 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 881.00 | 55 904.00 | 32 977.00 | 88 881.00 |
BT Marchandises | 1 293 236.00 | | 1 293 236.00 | 1 293 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 200.00 | 5 104.00 | 1 088 095.00 | 1 093 200.00 |
BZ Autres créances | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CF Disponibilités | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 639.00 | 5 104.00 | 2 702 535.00 | 2 707 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 521.00 | 61 009.00 | 2 735 512.00 | 2 796 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 741.00 | | | 445 741.00 |
DL TOTAL (I) | 805 645.00 | | | 805 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 785.00 | | | 658 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 183.00 | | | 806 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 643.00 | | | 305 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 866.00 | | | 1 929 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 512.00 | | | 2 735 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 251.00 | | | 1 485 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 459.00 | | 18 122.00 | 71 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 88 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 65 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | 1 875.00 | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | | 13 848.00 | 52 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 400.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 708.00 | 9 896.00 | 700.00 | 46 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 847.00 | 1 117.00 | | 8 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 668.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 392.00 | 8 111.00 | 700.00 | 34 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 184.00 | 806 184.00 | | 806 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 644.00 | 305 644.00 | | 305 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 785.00 | 214 170.00 | 444 615.00 | 658 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 442.00 | 1 254 042.00 | 7 400.00 | 1 261 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 867.00 | 1 485 252.00 | 444 615.00 | 1 929 867.00 |