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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 964.00 | 8 846.00 | 1 117.00 | 9 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 469.00 | 385.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 16 369.00 | 3 686.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 583.00 | 18 021.00 | 14 561.00 | 32 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 459.00 | 46 708.00 | 24 750.00 | 71 459.00 |
BT Marchandises | 727 815.00 | | 727 815.00 | 727 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 464.00 | 8 101.00 | 737 362.00 | 745 464.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 608.00 | 8 101.00 | 1 964 506.00 | 1 972 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 067.00 | 54 810.00 | 1 989 257.00 | 2 044 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 985.00 | | | -69 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 889.00 | | | 289 889.00 |
DL TOTAL (I) | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 318.00 | | | 770 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 784.00 | | | 442 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 354.00 | | | 1 629 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 257.00 | | | 1 989 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 762.00 | | | 1 448 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 10 162.00 | | 36 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 854.00 | 1 993.00 | | 6 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 771.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 7 398.00 | | 26 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 784.00 | 442 784.00 | | 442 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745 464.00 | 745 464.00 | | 745 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 318.00 | 589 726.00 | 180 592.00 | 770 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 376.00 | 894 376.00 | 5 000.00 | 899 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 354.00 | 1 448 762.00 | 180 592.00 | 1 629 354.00 |