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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 795.00 | 9 932.00 | 19 864.00 | 29 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 507 810.00 | | 507 810.00 | 507 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 522.00 | 24 031.00 | 79 491.00 | 103 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 762.00 | 65 401.00 | 239 361.00 | 304 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 999.00 | 100 363.00 | 909 636.00 | 1 009 999.00 |
BT Marchandises | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CF Disponibilités | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 800.00 | 100 363.00 | 1 063 437.00 | 1 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 972.00 | | | -50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 949.00 | -50 972.00 | | -19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 129 079.00 | 149 028.00 | | 129 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 154.00 | 798 767.00 | | 675 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 151.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 259.00 | 119 050.00 | | 86 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 795.00 | 189 110.00 | | 167 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 358.00 | 1 107 078.00 | | 934 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 437.00 | 1 256 106.00 | | 1 063 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 748.00 | 431 924.00 | | 383 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 362.00 | | 48 337.00 | 982 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 1 009 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 558 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 408 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 610.00 | | | 560 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 647.00 | | 45 737.00 | 380 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | 2 600.00 | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 559.00 | 62 556.00 | 4 751.00 | 42 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 973.00 | 5 959.00 | | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 338.00 | 1 205.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 719.00 | 56 259.00 | 3 546.00 | 36 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 154.00 | 124 544.00 | 507 618.00 | 675 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
VP Divers | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 732.00 | 82 622.00 | 13 110.00 | 95 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 358.00 | 383 748.00 | 507 618.00 | 934 358.00 |